Konzernkapitalflussrechnung
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Erläuterung |
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1. Jan. 2025 bis 31. Dez. 2025 |
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1. Jan. 2024 bis 31. Dez. 2024 |
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Betriebliche Tätigkeit: |
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Gewinn vor Steuern |
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1.820 |
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1.121 |
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Anpassungen für: |
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Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen |
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1.154 |
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1.208 |
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Wertaufholungen |
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–19 |
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–28 |
|||||
Zinserträge |
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–58 |
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–57 |
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Zinsaufwendungen |
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227 |
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221 |
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Unrealisierte Währungsverluste/-gewinne, netto |
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24 |
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–19 |
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Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten, netto |
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20 |
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17 |
||||
Sonstige nicht zahlungswirksame Effekte aus betrieblicher Tätigkeit |
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22 |
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–10 |
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Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Veränderungen im Nettoumlaufvermögen |
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3.190 |
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2.453 |
||||
Veränderung der Forderungen und der sonstigen Vermögenswerte |
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–562 |
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–839 |
||||
Veränderung der Vorräte |
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–1.104 |
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–500 |
||||
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten |
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–377 |
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2.024 |
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Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Steuern |
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1.147 |
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3.138 |
||||
Zahlungen für Ertragsteuern |
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–399 |
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–236 |
||||
IAS 29 – Effekte aus dem Cashflow der betrieblichen Tätigkeit |
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3 |
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9 |
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Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
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751 |
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2.910 |
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Investitionstätigkeit: |
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||||
Erwerb von sonstigen immateriellen Vermögenswerten |
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–114 |
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–121 |
|||||
Erwerb von Sachanlagen |
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–363 |
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–419 |
|||||
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen |
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4 |
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49 |
||||
Erlöse aus dem Abgang einer Veräußerungsgruppe aus Vorjahren |
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100 |
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100 |
|||||
Veränderung kurzfristiger Finanzanlagen |
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— |
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28 |
||||
Veränderung der Finanzanlagen und sonstigen langfristigen Vermögenswerten |
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–88 |
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–50 |
||||
Erhaltene Zinsen |
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58 |
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57 |
||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
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–404 |
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–356 |
||||
Finanzierungstätigkeit: |
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||||
Rückzahlung von Eurobonds |
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–500 |
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–500 |
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Einzahlung aus der Emission von Anleihen |
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498 |
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— |
|||||
Zinszahlungen |
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–220 |
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–217 |
||||
Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten |
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–643 |
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–656 |
|||||
Gezahlte Dividende an Anteilseigner der adidas AG |
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–357 |
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–125 |
|||||
Gezahlte Dividende an nicht beherrschende Aktionäre |
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–42 |
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–40 |
|||||
Rückerwerb eigener Aktien für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente |
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–43 |
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–35 |
|||||
Einzahlungen aus der Ausgabe eigener Anteile für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente |
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39 |
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24 |
|||||
Veränderung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten |
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166 |
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3 |
|||||
Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen |
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— |
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–12 |
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Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
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–1.103 |
|
–1.559 |
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||||
Summe der Cashflows |
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–755 |
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995 |
||||
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands |
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–82 |
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29 |
||||
Veränderung des Finanzmittelbestands |
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–838 |
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1.024 |
||||
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres |
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2.455 |
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1.431 |
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Finanzmittelbestand am Ende der Periode |
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1.617 |
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2.455 |
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