Konzernkapitalflussrechnung
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Erläuterung |
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1. Jan. 2024 bis 31. Dez. 2024 |
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1. Jan. 2023 bis 31. Dez. 2023 |
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Betriebliche Tätigkeit: |
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Gewinn vor Steuern |
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1.121 |
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65 |
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Anpassungen für: |
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Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen |
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1.208 |
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1.212 |
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Wertaufholungen |
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–28 |
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–42 |
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Zinserträge |
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–57 |
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–39 |
|||||||
Zinsaufwendungen |
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221 |
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162 |
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Unrealisierte Währungsgewinne/-verluste, netto |
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–19 |
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88 |
||||||
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten, netto |
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17 |
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20 |
||||||
Sonstige nicht zahlungswirksame Effekte aus betrieblicher Tätigkeit |
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–10 |
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–8 |
|||||||
Betriebliches Ergebnis vor Änderungen im Nettoumlaufvermögen |
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2.453 |
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1.458 |
||||||
Zunahme/Abnahme der Forderungen und der sonstigen Vermögenswerte |
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–839 |
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996 |
||||||
Zunahme/Abnahme der Vorräte |
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–500 |
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1.280 |
||||||
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten |
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2.024 |
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–857 |
||||||
Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Steuern |
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3.138 |
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2.876 |
||||||
Zahlungen für Ertragsteuern |
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–236 |
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–307 |
||||||
IAS 29 – Effekte aus dem Cashflow der betrieblichen Tätigkeit |
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9 |
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–19 |
||||||
Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit |
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2.910 |
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2.550 |
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||||||
Investitionstätigkeit: |
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||||||
Erwerb von sonstigen immateriellen Vermögenswerten |
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–121 |
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–141 |
|||||||
Erlöse aus dem Abgang von sonstigen immateriellen Vermögenswerten |
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– |
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1 |
||||||
Erwerb von Sachanlagen |
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–419 |
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–363 |
|||||||
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen |
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49 |
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9 |
||||||
Erlöse aus dem Abgang einer Veräußerungsgruppe aus Vorjahren |
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100 |
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– |
|||||||
Erstattung aus der Veräußerung von aufgegebenen Geschäftsbereichen |
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– |
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–19 |
||||||
Erlöse aus / Erwerb von kurzfristigen Finanz-anlagen |
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28 |
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–34 |
||||||
Erwerb von/Erlöse aus Finanz-anlagen und sonstigen langfristigen Vermögenswerten |
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–50 |
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57 |
||||||
Erhaltene Zinsen |
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57 |
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39 |
||||||
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit |
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–356 |
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–451 |
||||||
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||||||
Finanzierungstätigkeit: |
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||||||
Rückzahlung von Eurobonds |
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–500 |
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–500 |
|||||||
Zinszahlungen |
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–217 |
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–163 |
||||||
Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten |
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–656 |
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–603 |
|||||||
Gezahlte Dividende an Anteilseigner der adidas AG |
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–125 |
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–125 |
|||||||
Gezahlte Dividende an nicht beherrschende Aktionäre |
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–40 |
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–33 |
|||||||
Rückerwerb eigener Aktien für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente |
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–35 |
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–29 |
|||||||
Einzahlungen aus der Ausgabe eigener Anteile für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente |
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24 |
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25 |
|||||||
Aufnahme von kurzfristigen Finanz- verbindlichkeiten |
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3 |
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3 |
|||||||
Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen |
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–12 |
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– |
|||||||
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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–1.559 |
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–1.425 |
||||||
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||||||
Summe der Mittelzuflüsse/-abflüsse |
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995 |
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674 |
||||||
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands |
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29 |
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–40 |
||||||
Zunahme des Finanzmittelbestands |
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1.024 |
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633 |
||||||
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres |
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1.431 |
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798 |
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Finanzmittelbestand am Ende der Periode |
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2.455 |
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1.431 |
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