Konzernkapitalflussrechnung
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Erläuterung |
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1. Jan. 2023 bis 31. Dez. 2023 |
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1. Jan. 2022 bis 31. Dez. 2022 |
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Betriebliche Tätigkeit: |
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Gewinn vor Steuern |
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65 |
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388 |
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Anpassungen für: |
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||||||
Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen |
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1.212 |
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1.375 |
|||||||
Wertaufholungen |
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–42 |
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–4 |
|||||||
Zinserträge |
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–39 |
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–23 |
|||||||
Zinsaufwendungen |
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162 |
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138 |
|||||||
Unrealisierte Währungsverluste, netto |
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144 |
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86 |
||||||
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten, netto |
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20 |
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16 |
||||||
Sonstige nicht zahlungswirksame Effekte aus betrieblicher Tätigkeit |
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–8 |
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–8 |
|||||||
Betriebliches Ergebnis vor Änderungen im Nettoumlaufvermögen |
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1.514 |
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1.967 |
||||||
Abnahme/Zunahme der Forderungen und der sonstigen Vermögenswerte |
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995 |
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–795 |
||||||
Abnahme/Zunahme der Vorräte |
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1.297 |
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–1.879 |
||||||
Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten |
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–868 |
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736 |
||||||
Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Steuern |
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2.938 |
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30 |
||||||
Zahlungen für Ertragsteuern |
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–307 |
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–424 |
||||||
Mittelzufluss/-abfluss aus betrieblicher Tätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche |
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2.630 |
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–394 |
||||||
Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche |
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– |
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–85 |
||||||
Mittelzufluss/-abfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
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|
2.630 |
|
–479 |
||||||
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||||||
Investitionstätigkeit: |
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||||||
Erwerb von Markenrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerten |
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–141 |
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–191 |
||||||
Erlöse aus dem Abgang von Markenrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerten |
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1 |
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1 |
||||||
Erwerb von Sachanlagen |
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–363 |
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–504 |
||||||
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen |
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10 |
|
1 |
||||||
Erlöse aus dem Abgang einer Veräußerungsgruppe aus Vorjahren |
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– |
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12 |
||||||
Erstattung/Erlöse aus der Veräußerung von aufgegebenen Geschäftsbereichen |
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–19 |
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1.165 |
||||||
Erwerb von kurzfristigen Finanzanlagen |
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–34 |
|
– |
||||||
Erlöse aus dem Erwerb/Abgang von Finanzanlagen und sonstigen langfristigen Vermögenswerten |
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57 |
|
–13 |
||||||
Erhaltene Zinsen |
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39 |
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23 |
||||||
Mittelabfluss/-zufluss aus Investitionstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche |
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|
–450 |
|
495 |
||||||
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche |
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|
– |
|
–0 |
||||||
Mittelabfluss/-zufluss aus Investitionstätigkeit |
|
|
|
–450 |
|
495 |
||||||
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||||||
Finanzierungstätigkeit: |
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||||||
Auszahlungen für die Rückzahlung eines Eurobonds |
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–500 |
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– |
|||||||
Einzahlungen aus der Emission von Anleihen |
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|
– |
|
994 |
|||||||
Zinszahlungen |
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–163 |
|
–140 |
||||||
Auszahlungen für die Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten |
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–603 |
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–631 |
||||||
Gezahlte Dividende an Anteilseigner der adidas AG |
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|
–125 |
|
–610 |
|||||||
Gezahlte Dividende an nicht beherrschende Aktionäre |
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–33 |
|
–22 |
||||||
Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen |
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|
– |
|
–27 |
||||||
Rückerwerb eigener Aktien |
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|
– |
|
–2.500 |
|||||||
Rückerwerb eigener Aktien für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente |
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|
–29 |
|
–30 |
||||||
Einzahlungen aus der Ausgabe eigener Anteile für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente |
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25 |
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25 |
||||||
Einzahlung/Auszahlungen aus der Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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3 |
|
–18 |
|||||||
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche |
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|
–1.425 |
|
–2.957 |
||||||
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche |
|
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|
– |
|
–6 |
||||||
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
–1.425 |
|
–2.963 |
||||||
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||||||
IAS 29 – Effekte aus den Cashflow der betrieblichen Tätigkeit, der Investitions- und Finanzierungstätigkeit |
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–82 |
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–64 |
|||||||
Summe Cashflow |
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673 |
|
–3.011 |
||||||
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands |
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–40 |
|
–39 |
||||||
Zunahme/Abnahme des Finanzmittelbestands |
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633 |
|
–3.051 |
||||||
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||||||
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres |
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798 |
|
3.849 |
|||||||
Indexeffekt auf den Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres |
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|
–0 |
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20 |
|||||||
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres gemäß Bilanz |
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|
798 |
|
3.828 |
||||||
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|
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||||||
Finanzmittelbestand am Ende der Periode |
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1.431 |
|
798 |
|||||||
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