Konzernkapitalflussrechnung
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Erläuterung |
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1. Jan. 2021 bis 31. Dez. 2021 |
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1. Jan. 2020 bis 31. Dez. 2020 |
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Betriebliche Tätigkeit: |
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Gewinn vor Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen |
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1.852 |
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578 |
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Anpassungen für: |
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Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen |
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1.149 |
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1.261 |
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Wertaufholungen |
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–34 |
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–5 |
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Zinserträge |
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–13 |
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–25 |
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Zinsaufwendungen |
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111 |
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156 |
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Unrealisierte Währungsverluste, netto |
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51 |
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35 |
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten, netto |
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13 |
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28 |
Sonstige nicht zahlungswirksame Effekte aus betrieblicher Tätigkeit |
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6 |
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2 |
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Betriebliches Ergebnis vor Änderungen im Nettoumlaufvermögen |
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3.135 |
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2.031 |
Zunahme/Abnahme der Forderungen und der sonstigen Vermögenswerte |
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–170 |
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337 |
Abnahme/Zunahme der Vorräte |
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125 |
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–481 |
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten |
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226 |
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–117 |
Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Steuern |
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3.316 |
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1.770 |
Zahlungen für Ertragsteuern |
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–444 |
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–403 |
Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche |
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2.873 |
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1.366 |
Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche |
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320 |
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120 |
Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit |
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3.192 |
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1.486 |
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Investitionstätigkeit: |
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Erwerb von Markenrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerten |
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–173 |
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–64 |
Erlöse aus dem Abgang von Markenrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerten |
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1 |
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4 |
Erwerb von Sachanlagen |
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–494 |
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–368 |
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen |
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1 |
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16 |
Erlöse aus dem Abgang einer Veräußerungsgruppe |
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12 |
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1 |
Erlöse aus der Veräußerung von aufgegebenen Geschäftsbereichen |
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177 |
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41 |
Erlöse aus dem Abgang von kurzfristigen Finanzanlagen |
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0 |
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289 |
Erlöse aus dem Abgang/Erwerb von Finanzanlagen und sonstigen langfristigen Vermögenswerten |
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49 |
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–49 |
Erhaltene Zinsen |
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13 |
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25 |
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche |
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–415 |
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–105 |
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche |
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–9 |
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–11 |
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit |
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–424 |
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–115 |
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Finanzierungstätigkeit: |
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Auszahlungen für die Rückzahlung eines Eurobonds |
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–600 |
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– |
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Einzahlungen aus der Emission von Anleihen |
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– |
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1.490 |
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Rückabwicklung von Eurobondrückkäufen |
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– |
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11 |
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Zinszahlungen |
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–111 |
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–151 |
Auszahlungen für die Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten |
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–572 |
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–582 |
Gezahlte Dividende an Anteilseigner der adidas AG |
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–585 |
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– |
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Gezahlte Dividende an nicht beherrschende Aktionäre |
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– |
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–17 |
Rückerwerb eigener Aktien |
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–1.000 |
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–257 |
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Rückerwerb eigener Aktien für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente |
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–32 |
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–29 |
Einzahlungen aus der Ausgabe eigener Anteile für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente |
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27 |
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25 |
Auszahlungen/Einzahlungen aus der Aufnahme von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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–79 |
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24 |
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Mittelabfluss/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche |
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–2.952 |
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514 |
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche |
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–39 |
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–35 |
Mittelabfluss/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit |
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–2.991 |
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479 |
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Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands |
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57 |
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–75 |
Abnahme/Zunahme des Finanzmittelbestands |
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–165 |
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1.774 |
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres |
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3.994 |
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2.220 |
|
Finanzmittelbestand am Ende der Periode |
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3.828 |
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3.994 |