Konzern­kapitalfluss­rechnung

Konzernkapitalflussrechnung (IFRS) der adidas AG in Mio. €

 

 

Erläuterung

 

1. Jan. 2021 bis 31. Dez. 2021

 

1. Jan. 2020 bis 31. Dez. 2020

 

 

 

 

 

 

Betriebliche Tätigkeit:

 

 

 

 

 

 

Gewinn vor Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen

 

 

 

1.852

 

578

 

 

 

 

 

 

 

Anpassungen für:

 

 

 

 

 

 

Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen

 

11, 12,
30, 32

 

1.149

 

1.261

Wertaufholungen

 

29

 

–34

 

–5

Zinserträge

 

32

 

–13

 

–25

Zinsaufwendungen

 

32

 

111

 

156

Unrealisierte Währungsverluste, netto

 

 

 

51

 

35

Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten, netto

 

 

 

13

 

28

Sonstige nicht zahlungswirksame Effekte aus betrieblicher Tätigkeit

 

29, 30

 

6

 

2

Betriebliches Ergebnis vor Änderungen im Nettoumlaufvermögen

 

 

 

3.135

 

2.031

Zunahme/Abnahme der Forderungen und der sonstigen Vermögenswerte

 

 

 

–170

 

337

Abnahme/Zunahme der Vorräte

 

 

 

125

 

–481

Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten

 

 

 

226

 

–117

Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Steuern

 

 

 

3.316

 

1.770

Zahlungen für Ertragsteuern

 

 

 

–444

 

–403

Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche

 

 

 

2.873

 

1.366

Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche

 

 

 

320

 

120

Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

3.192

 

1.486

 

 

 

 

 

 

 

Investitionstätigkeit:

 

 

 

 

 

 

Erwerb von Markenrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerten

 

 

 

–173

 

–64

Erlöse aus dem Abgang von Markenrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerten

 

 

 

1

 

4

Erwerb von Sachanlagen

 

 

 

–494

 

–368

Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen

 

 

 

1

 

16

Erlöse aus dem Abgang einer Veräußerungsgruppe

 

 

 

12

 

1

Erlöse aus der Veräußerung von aufgegebenen Geschäftsbereichen

 

 

 

177

 

41

Erlöse aus dem Abgang von kurzfristigen Finanzanlagen

 

 

 

0

 

289

Erlöse aus dem Abgang/Erwerb von Finanzanlagen und sonstigen langfristigen Vermögenswerten

 

 

 

49

 

–49

Erhaltene Zinsen

 

 

 

13

 

25

Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche

 

 

 

–415

 

–105

Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche

 

 

 

–9

 

–11

Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

–424

 

–115

 

 

 

 

 

 

 

Finanzierungstätigkeit:

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen für die Rückzahlung eines Eurobonds

 

16

 

–600

 

Einzahlungen aus der Emission von Anleihen

 

16

 

 

1.490

Rückabwicklung von Eurobondrückkäufen

 

16

 

 

11

Zinszahlungen

 

 

 

–111

 

–151

Auszahlungen für die Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten

 

 

 

–572

 

–582

Gezahlte Dividende an Anteilseigner der adidas AG

 

25

 

–585

 

Gezahlte Dividende an nicht beherrschende Aktionäre

 

 

 

 

–17

Rückerwerb eigener Aktien

 

25

 

–1.000

 

–257

Rückerwerb eigener Aktien für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente

 

 

 

–32

 

–29

Einzahlungen aus der Ausgabe eigener Anteile für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente

 

 

 

27

 

25

Auszahlungen/Einzahlungen aus der Aufnahme von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten

 

16

 

–79

 

24

Mittelabfluss/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche

 

 

 

–2.952

 

514

Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche

 

 

 

–39

 

–35

Mittelabfluss/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

–2.991

 

479

 

 

 

 

 

 

 

Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands

 

 

 

57

 

–75

Abnahme/Zunahme des Finanzmittelbestands

 

 

 

–165

 

1.774

Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres

 

04

 

3.994

 

2.220

Finanzmittelbestand am Ende der Periode

 

04

 

3.828

 

3.994