Konzernkapitalflussrechnung
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Erläuterung |
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1. Jan. 2020 bis 31. Dez. 2020 |
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1. Jan. 2019 bis 31. Dez. 2019 |
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Betriebliche Tätigkeit: |
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Gewinn vor Steuern |
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575 |
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2.558 |
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Anpassungen für: |
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Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen |
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1.370 |
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1.214 |
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Wertaufholungen |
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–6 |
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–8 |
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Zinserträge |
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–25 |
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–50 |
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Zinsaufwendungen |
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164 |
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160 |
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Unrealisierte Währungsverluste/-gewinne, netto |
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35 |
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–1 |
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten, netto |
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28 |
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11 |
Sonstige nicht zahlungswirksame Effekte aus betrieblicher Tätigkeit |
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2 |
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–12 |
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Auszahlungen für die externe Ausfinanzierung von Pensionsverpflichtungen (CTA) |
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– |
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–105 |
Betriebliches Ergebnis vor Änderungen im Nettoumlaufvermögen |
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2.144 |
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3.767 |
Abnahme/Zunahme der Forderungen und der sonstigen Vermögenswerte |
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394 |
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–694 |
Zunahme der Vorräte |
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–503 |
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–505 |
Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten |
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–141 |
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951 |
Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Steuern |
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1.893 |
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3.519 |
Zahlungen für Ertragsteuern |
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–404 |
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–692 |
Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche |
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1.489 |
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2.828 |
Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche |
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–3 |
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–9 |
Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit |
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1.486 |
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2.819 |
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Investitionstätigkeit: |
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Erwerb von Markenrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerten |
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–64 |
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–110 |
Erlöse aus dem Abgang von Markenrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerten |
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4 |
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0 |
Erwerb von Sachanlagen |
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–379 |
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–598 |
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen |
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17 |
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13 |
Erlöse aus dem Abgang einer Veräußerungsgruppe |
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1 |
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8 |
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Zufluss von Finanzmitteln im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen |
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– |
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54 |
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Erlöse aus der Veräußerung von aufgegebenen Geschäftsbereichen |
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41 |
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20 |
Erlöse aus dem Abgang/Erwerb von kurzfristigen Finanzanlagen |
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289 |
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–284 |
Erwerb von Finanzanlagen und sonstigen langfristigen Vermögenswerten |
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–49 |
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–80 |
Erhaltene Zinsen |
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25 |
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50 |
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche |
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–115 |
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–925 |
Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche |
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– |
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– |
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit |
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–115 |
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–925 |
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Finanzierungstätigkeit: |
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Einzahlungen aus der Emission von Anleihen |
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1.490 |
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– |
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Rückabwicklung von Eurobondrückkäufen |
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11 |
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– |
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Zinszahlungen |
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–157 |
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–156 |
Auszahlungen für die Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten |
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–611 |
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–597 |
Gezahlte Dividende an Anteilseigner der adidas AG |
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– |
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–664 |
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Gezahlte Dividende an nicht beherrschende Aktionäre |
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–17 |
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–2 |
Rückerwerb eigener Aktien |
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–257 |
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–809 |
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Rückerwerb eigener Aktien für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente |
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–29 |
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–28 |
Einzahlungen aus der Ausgabe eigener Anteile für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente |
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25 |
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24 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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543 |
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– |
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Auszahlungen für die Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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–519 |
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–42 |
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Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche |
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479 |
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–2.273 |
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche |
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– |
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– |
Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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479 |
|
–2.273 |
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Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands |
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–75 |
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–30 |
Zunahme/Abnahme des Finanzmittelbestands |
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1.774 |
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–410 |
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres |
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2.220 |
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2.629 |
|
Finanzmittelbestand am Ende der Periode |
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3.994 |
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2.220 |