06 » Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte

Die sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

 

 

31. Dez. 2021

 

31. Dez. 2020

Währungsoptionen

 

21

 

8

Devisentermingeschäfte

 

236

 

117

Debitorische Kreditoren

 

41

 

42

Wertänderung des Total-Return-Swaps

 

16

 

60

Kautionen

 

48

 

36

Kreditkarten- und ähnliche Forderungen

 

172

 

161

Schuldscheine

 

12

 

6

Forderungen aus dem Einzelhandelsgeschäft

 

91

 

68

Sonstige Kapitalanlagen

 

71

 

55

Übrige

 

46

 

161

Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte, brutto

 

754

 

715

Abzüglich: kumulierte Wertberichtigungen

 

–8

 

–13

Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte, netto

 

745

 

702

Dieser Anhang enthält weitere Informationen zu Währungsoptionen sowie zu Devisentermingeschäften. Siehe Erläuterung 28