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Im Jahr 2021 resultierte der Mittelzufluss aus der betrieblichen Tätigkeit im Vergleich zum Vorjahr vor allem aus dem höheren Gewinn vor Steuern und einem niedrigeren Bedarf an operativem kurzfristigem Betriebskapital.

Der Anstieg des Nettomittelabflusses aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2021 resultiert vor allem aus dem Anstieg von Auszahlungen für sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen sowie aus den niedrigeren Erlösen aus dem Verkauf von kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten. Dem stehen höhere Erlöse aus der Veräußerung von aufgegebenen Geschäftsbereichen gegenüber, die in vergangenen Perioden verkauft worden sind.

Der Nettomittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit steht in erster Linie im Zusammenhang mit der gezahlten Dividende an Anteilseigner der adidas AG, dem Rückerwerb eigener Aktien, den Auszahlungen für die Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten und der Rückzahlung eines Eurobonds. Im Vorjahr führte die Ausgabe von drei Eurobonds und die Einzahlungen aus der Aufnahme von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten noch zu einem Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit.

Im Jahr 2021 hat es folgende Veränderungen von Finanzverbindlichkeiten gegeben, bei denen die entsprechenden Zahlungen als Bestandteil des Nettomittelabflusses aus der Finanzierungstätigkeit gezeigt werden: