Konzernkapitalflussrechnung
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Erläuterung |
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1. Jan. 2022 bis 31. Dez. 2022 |
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1. Jan. 2021 bis 31. Dez. 2021 |
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Betriebliche Tätigkeit: |
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Gewinn vor Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen |
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388 |
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1.852 |
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Anpassungen für: |
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Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen |
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1.375 |
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1.149 |
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Wertaufholungen |
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–4 |
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–34 |
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Zinserträge |
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–23 |
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–13 |
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Zinsaufwendungen |
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138 |
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111 |
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Unrealisierte Währungsverluste, netto |
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85 |
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51 |
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Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten, netto |
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16 |
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13 |
||||
Sonstige nicht zahlungswirksame Effekte aus betrieblicher Tätigkeit |
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–8 |
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6 |
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Betriebliches Ergebnis vor Änderungen im Nettoumlaufvermögen |
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1.966 |
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3.135 |
||||
Zunahme der Forderungen und der sonstigen Vermögenswerte |
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–820 |
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–170 |
||||
Zunahme/Abnahme der Vorräte |
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–1.901 |
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125 |
||||
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten |
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721 |
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226 |
||||
Mittelabfluss/-zufluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Steuern |
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–34 |
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3.316 |
||||
Zahlungen für Ertragsteuern |
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–424 |
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–444 |
||||
Mittelabfluss/-zufluss aus betrieblicher Tätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche |
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–458 |
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2.873 |
||||
Mittelabfluss/-zufluss aus betrieblicher Tätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche |
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–85 |
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320 |
||||
Mittelabfluss/-zufluss aus betrieblicher Tätigkeit |
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–543 |
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3.192 |
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||||
Investitionstätigkeit: |
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||||
Erwerb von Markenrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerten |
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–191 |
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–173 |
||||
Erlöse aus dem Abgang von Markenrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerten |
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1 |
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1 |
||||
Erwerb von Sachanlagen |
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–504 |
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–494 |
||||
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen |
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1 |
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1 |
||||
Erlöse aus dem Abgang einer Veräußerungsgruppe |
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12 |
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12 |
||||
Erlöse aus der Veräußerung von aufgegebenen Geschäftsbereichen |
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1.165 |
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177 |
||||
Erlöse aus dem Erwerb/Abgang von Finanzanlagen und sonstigen langfristigen Vermögenswerten |
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–13 |
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49 |
||||
Erhaltene Zinsen |
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23 |
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13 |
||||
Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche |
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495 |
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–415 |
||||
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche |
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– |
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–9 |
||||
Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit |
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495 |
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–424 |
||||
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||||
Finanzierungstätigkeit: |
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||||
Auszahlungen für die Rückzahlung eines Eurobonds |
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– |
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–600 |
|||||
Einzahlungen aus der Emission von Anleihen |
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994 |
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– |
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Zinszahlungen |
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–140 |
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–111 |
||||
Auszahlungen für die Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten |
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–631 |
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–572 |
||||
Gezahlte Dividende an Anteilseigner der adidas AG |
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–610 |
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–585 |
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Gezahlte Dividende an nicht beherrschende Aktionäre |
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–22 |
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– |
||||
Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen |
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–27 |
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– |
||||
Rückerwerb eigener Aktien |
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–2.500 |
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–1.000 |
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Rückerwerb eigener Aktien für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente |
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–30 |
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–32 |
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Einzahlungen aus der Ausgabe eigener Anteile für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente |
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25 |
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27 |
||||
Auszahlungen aus der Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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–18 |
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–79 |
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Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche |
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–2.957 |
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–2.952 |
||||
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche |
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–6 |
|
–39 |
||||
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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–2.963 |
|
–2.991 |
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||||
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands |
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–19 |
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57 |
||||
Abnahme des Finanzmittelbestands |
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–3.031 |
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–165 |
||||
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres |
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3.828 |
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3.994 |
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Finanzmittelbestand am Ende der Periode |
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798 |
|
3.828 |
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