38 » Zusätzliche Informationen zur Kapitalflussrechnung
Im Jahr 2022 resultierte der Mittelabfluss aus der betrieblichen Tätigkeit im Vergleich zum Vorjahr vor allem aus dem niedrigeren Gewinn vor Steuern und einem Anstieg an operativem kurzfristigem Betriebskapital.
Der Nettomittelzufluss aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2022 resultiert vor allem aus dem Verkauf des Reebok Geschäfts. Dem gegenüber stehen Auszahlungen für sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen sowie die Veränderung in den Erlösen aus dem Erwerb/Abgang von Finanzanlagen und sonstigen langfristigen Vermögenswerten.
Der Nettomittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit steht in erster Linie im Zusammenhang mit der gezahlten Dividende an Anteilseigner der adidas AG, dem Rückerwerb eigener Aktien und den Auszahlungen für die Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten. Dem stehen zwei neue Bonds gegebenüber, welche im Geschäftsjahr ausgegeben worden sind.
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1. Jan. 2022 bis |
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1. Jan. 2021 bis |
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Mittelabfluss/-zufluss aus betrieblicher Tätigkeit |
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–85 |
|
320 |
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit |
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– |
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–9 |
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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–6 |
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–39 |
Mittelabfluss/-zufluss aus aufgegebenen Geschäftsbereichen |
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–91 |
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272 |
Im Jahr 2022 hat es folgende Veränderungen von Finanzverbindlichkeiten gegeben, bei denen die entsprechenden Zahlungen als Bestandteil des Nettomittelabflusses aus der Finanzierungstätigkeit gezeigt werden:
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Nicht zahlungswirksame Veränderungen |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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1. Jan. 2022 |
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Netto-Zahlungen/ Einzahlungen in der Periode |
|
IFRS 16 Leasing-verträge |
|
Zeitwert- änderungen |
|
Umgliederung innerhalb der Finanzverbindlichkeiten |
|
Sonstige |
|
Währungskurseffekte |
|
31. Dez. 2022 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
29 |
|
–19 |
|
– |
|
– |
|
513 |
|
4 |
|
– |
|
527 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
2.466 |
|
994 |
|
– |
|
– |
|
–513 |
|
–1 |
|
– |
|
2.946 |
Leasingverbindlichkeiten |
|
2.836 |
|
–719 |
|
887 |
|
– |
|
– |
|
–9 |
|
–9 |
|
2.986 |
Gesamt |
|
5.331 |
|
256 |
|
887 |
|
– |
|
0 |
|
–6 |
|
–9 |
|
6.459 |
|
|
|
|
|
|
Nicht zahlungswirksame Veränderungen |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. Jan. 2021 |
|
Netto-Zahlungen/ Einzahlungen in der Periode |
|
IFRS 16 Leasing-verträge |
|
Zeitwert- änderungen |
|
Umgliederung innerhalb der Finanzverbindlichkeiten |
|
Sonstige |
|
Währungskurseffekte |
|
31. Dez. 2021 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
686 |
|
–679 |
|
– |
|
– |
|
– |
|
21 |
|
0 |
|
29 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
2.482 |
|
– |
|
– |
|
– |
|
– |
|
–16 |
|
– |
|
2.466 |
Leasingverbindlichkeiten |
|
2.722 |
|
–645 |
|
780 |
|
– |
|
–147 |
|
25 |
|
101 |
|
2.836 |
Gesamt |
|
5.890 |
|
–1.324 |
|
780 |
|
– |
|
–147 |
|
30 |
|
101 |
|
5.331 |
