Geschäftsbericht 2023

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Jungen beim Fußballspielen vor einem Tor (Foto)

17 » Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten

Die sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten in Mio. €

 

 

31. Dez. 2023

 

31. Dez. 2022

Devisentermingeschäfte

 

103

 

146

Kreditorische Debitoren

 

94

 

68

Wertänderung des Total-Return-Swaps1

 

 

46

Eingebettete Derivate

 

1

 

0

Übrige

 

67

 

164

Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten

 

266

 

424

1

Seit dem Geschäftsjahr 2023 wird die Wertveränderung des Total Return Swaps zusammen mit dem ursprünglichen Investment als eine Einheit innerhalb der sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte bzw. langfristigen Finanzanlagen dargestellt. Die Wertveränderung des Total Return Swaps wird in der Erläuterung ‚Finanzinstrumente‘ dargestellt.

Der Posten ‚Übrige‘ beinhaltet hauptsächlich Verbindlichkeiten gegenüber Zollbehörden.

Dieser Anhang enthält weitere Informationen zu Devisentermingeschäften. SIEHE ERLÄUTERUNG 28