Konzern­kapitalfluss­rechnung

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Konzernkapitalflussrechnung (IFRS) der adidas AG in Mio. €

 

 

Erläuterung

 

1. Jan. 2019 bis 31. Dez. 2019

 

1. Jan. 2018 bis 31. Dez. 20181

1

IFRS 16 wird seit dem 1. Januar 2019 erstmals angewendet. Es wurden keine Vorjahreszahlen mit Ausnahme des Ausweises der Zinszahlungen angepasst.

Der Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.

 

 

 

 

 

 

 

Betriebliche Tätigkeit:

 

 

 

 

 

 

Gewinn vor Steuern

 

 

 

2.558

 

2.378

 

 

 

 

 

 

 

Anpassungen für:

 

 

 

 

 

 

Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen

 

11, 12, 13, 14, 32, 34

 

1.214

 

490

Wertaufholungen

 

31

 

–8

 

–3

Unrealisierte Währungsgewinne, netto

 

 

 

–1

 

–10

Zinserträge

 

34

 

–50

 

–24

Zinsaufwendungen

 

34

 

160

 

42

Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten, netto

 

 

 

11

 

9

Sonstige nicht zahlungswirksame Effekte aus betrieblicher Tätigkeit

 

31, 32

 

–12

 

17

Auszahlungen für die externe Ausfinanzierung von Pensionsverpflichtungen (CTA)

 

 

 

–105

 

–90

Betriebliches Ergebnis vor Änderungen im Nettoumlaufvermögen

 

 

 

3.767

 

2.808

Zunahme der Forderungen und der sonstigen Vermögenswerte

 

 

 

–694

 

–209

Zunahme/Abnahme der Vorräte

 

 

 

–505

 

180

Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten

 

 

 

951

 

741

Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Steuern

 

 

 

3.519

 

3.521

Zahlungen für Ertragsteuern

 

 

 

–692

 

–815

Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche

 

 

 

2.828

 

2.706

Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche

 

 

 

–9

 

–20

Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

2.819

 

2.686

 

 

 

 

 

 

 

Investitionstätigkeit:

 

 

 

 

 

 

Erwerb von Markenrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerten

 

 

 

–110

 

–96

Erlöse aus dem Abgang von Markenrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerten

 

 

 

0

 

2

Erwerb von Sachanlagen

 

 

 

–598

 

–611

Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen

 

 

 

13

 

13

Erlöse aus dem Abgang von Vermögenswerten klassifiziert als zur Veräußerung gehalten

 

 

 

–

 

71

Erlöse aus dem Abgang einer Veräußerungsgruppe

 

03

 

8

 

18

Zufluss von Finanzmitteln im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen

 

04

 

54

 

–

Erlöse aus der Veräußerung von aufgegebenen Geschäftsbereichen abzüglich erworbener flüssiger Mittel

 

 

 

20

 

–

Erwerb von kurzfristigen Finanzanlagen

 

 

 

–284

 

–0

Erwerb von Finanzanlagen und sonstigen langfristigen Vermögenswerten

 

 

 

–80

 

–56

Erhaltene Zinsen

 

 

 

50

 

24

Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche

 

 

 

–925

 

–636

Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche

 

 

 

–

 

–

Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

–925

 

–636

 

 

 

 

 

 

 

Finanzierungstätigkeit:

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen aus langfristigen Finanzverbindlichkeiten

 

 

 

–

 

141

Einzahlungen aus der Emission einer Wandelanleihe

 

18

 

–

 

518

Auszahlungen aus dem Erwerb eines Finanzinstruments zur Absicherung einer Wandelanleihe

 

18

 

–

 

–35

Zinszahlungen

 

 

 

–156

 

–40

Auszahlungen für die Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten/Verpflichtungen aus Finanzierungsleasing

 

 

 

–597

 

–2

Gezahlte Dividende an Anteilseigner der adidas AG

 

27

 

–664

 

–528

Gezahlte Dividende an nicht beherrschende Aktionäre

 

 

 

–2

 

–1

Rückerwerb eigener Aktien

 

27

 

–809

 

–1.000

Rückerwerb eigener Aktien für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente

 

 

 

–28

 

–22

Einzahlungen aus der Ausgabe eigener Anteile für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente

 

 

 

24

 

19

Einzahlungen aus der Aufnahme von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten

 

18

 

–

 

9

Auszahlungen für die Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten

 

18

 

–42

 

–49

Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche

 

 

 

–2.273

 

–991

Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit – aufgegebene Geschäftsbereiche

 

 

 

–

 

–

Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

–2.273

 

–991

 

 

 

 

 

 

 

Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands

 

 

 

–30

 

–29

Abnahme/Zunahme des Finanzmittelbestands

 

 

 

–410

 

1.031

Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres

 

05

 

2.629

 

1.598

Finanzmittelbestand am Ende der Periode

 

05

 

2.220

 

2.629